Dow Jones Futures: le rallye du marché continue d’augmenter, mais voici pourquoi le S&P 500 pourrait faire une pause

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Un fort rallye boursier mardi matin s’est estompé, devenant brièvement mitigé après que des missiles de fabrication russe ont frappé la Pologne.




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Cible (TGT) fait la une des résultats du mercredi matin, tandis que le géant des puces Nvidia (NVDA) occupe une place importante mercredi soir.

Le marché boursier s’est redressé mardi matin sur un autre rapport sur l’inflation modérée. Walmart (WMT) les revenus ont également aidé. Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé qu’il avait pris une nouvelle position importante dans Semi-conducteur de Taïwan (TSM).

Les principaux indices ont quelque peu réduit leurs gains, mais sont ensuite rapidement devenus mitigés en raison des nouvelles rapportées sur les missiles russes. Mais le Dow Jones s’est redressé pour redevenir positif.

Crash d’un missile en Pologne

En milieu d’après-midi, les stocks ont faibli suite à des informations selon lesquelles des missiles russes auraient touché Przewodow, un village polonais juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine, tuant deux personnes. L’accident provenait d’un système de défense aérienne ukrainien, selon des responsables occidentaux, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. Le président Biden a déclaré mardi soir qu’il était peu probable que la grève ait été déclenchée depuis la Russie.

Mis à part le crash du missile en Pologne, le rallye du marché pourrait être dû à une pause après une forte course et le S&P 500 s’approchant d’une résistance clé.

Toujours, Marché libre (MELI) et Stockage pur (PSTG) effacé acheter des points mardi, bien que les actions du PSTG aient annulé l’entrée officielle pour une deuxième session consécutive.

Revenus de détail

Cible, Lowe’s (BAS) et TJX Cos. (TJX) rapportent leurs bénéfices tôt mercredi, ainsi que les ventes au détail d’octobre. Cela suit les géants du Dow Jones Walmart et Dépôt à domicile (HD) résultats tôt mardi. L’action WMT a bondi de 6,5% grâce à de solides bénéfices, des prévisions et un gros rachat, sortant d’un point d’achat de poignée. Le titre HD a grimpé de 1,6%, essayant de se forger une poignée.

Les revenus et les ventes de Lowe ont dépassé les vues. Le géant de la rénovation domiciliaire a relevé ses objectifs de BPA et de revenus pour l’année entière. Le stock LOW a bondi de 3% tôt mercredi. Lowe’s a avancé de 2,15 % après les résultats de Home Depot de mardi, travaillant sur une base plancher.

L’action TGT a augmenté de 3,6% mardi, mais a atteint la résistance à la ligne des 200 jours, proche d’un point d’achat de base. L’action TJX a grimpé de 2,9 %, toujours dans la fourchette d’un 10 mois tasse avec anse base.

Nvidia rapporte mercredi soir. L’action Nvidia a augmenté de 2,3 % mardi, s’ajoutant aux gains importants du mois dernier, dynamisant le secteur des puces. Bénéfices solides et conseils de Nvidia, ainsi que du géant des équipements à puce Matériaux appliqués (ÉNORME) jeudi soir, sera important pour le secteur et la reprise du marché au sens large.

La vidéo intégrée à cet article traite de la reprise du marché de mardi et analyse les actions MELI, Pure Storage et Albemarle (ALB).

L’action MercadoLibre a rejoint Classement IBD et c’était mardi Stock IBD du jour. L’action ALB est sur la liste de surveillance du classement. Les stocks MercadoLibre et PSTG sont ouverts Swing Trader. Pure Storage est sur le DCI 50.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 se sont inclinés à la hausse et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont légèrement baissé.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 3,79 %.

Amazon.fr (AMZN) a commencé mardi à licencier les employés des entreprises et de la technologie, selon les publications sur LinkedIn du personnel Amazon concerné. Le géant du commerce électronique et du cloud computing prévoit de supprimer 10 000 emplois. L’action AMZN a chuté de 1% du jour au lendemain.

Mardi soir, l’ancien président Donald Trump a lancé sa candidature 2024 à la Maison Blanche.

Les ventes au détail d’octobre sont prévues à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que le département du Commerce rapporte un gain de 1 %, soit seulement 0,2 % hors automobiles et essence.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier s’est ouvert fortement alors que l’indice des prix à la production était plus bas que prévu, avec un PPI de base stable par rapport à septembre. Les revenus de Walmart ont également aidé. L’action TSM a grimpé en flèche de 10,5 % à la nouvelle de mardi soir selon laquelle Warren Buffett avait pris une participation. Buffett’s Berkshire a également pris de nouvelles positions ainsi que de nouvelles participations dans Louisiane-Pacifique (LPX) et Jefferies (JEF).

Mais les principaux indices ont réduit leurs gains, le Dow Jones devenant brièvement négatif suite au rapport de missiles russes frappant la Pologne.

Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,2% mardi négociation en boursemême avec le stock WMT et Home Depot fournissant un ascenseur. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 1,45%. La petite capitalisation Russell 2000 a gagné 1,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 3,8 %. Le dollar américain a également baissé.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,2 % à 86,92 $ le baril après avoir brièvement augmenté de plus de 3 % suite aux nouvelles sur les missiles russes. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont progressé de 1,7 %.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) en hausse de 1,4 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a gagné 2,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3,15%, avec Taiwan Semi et Nvidia stockant d’énormes composants, ainsi qu’AMAT.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 0,85 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a progressé de 2,1 %, avec les actions HD et les deux participations importantes de Lowe. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté d’un peu plus de 1 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a légèrement augmenté de 0,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0,1 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 2,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) était juste au-dessus du seuil de rentabilité.


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Actions proches des points d’achat

L’action MELI a bondi de 6,4% à 1 020,68, dégageant un point d’achat de 1 018,10 tasse avec poignée. Le volume de MercadoLibre était inférieur à la normale, mais la consolidation récente a un certain nombre de gains sur un volume supérieur à la moyenne. Le géant latino-américain du e-commerce bénéficie d’une forte croissance de ses bénéfices.

L’action PSTG a augmenté de 1,6% à 31,56. Intrajournalier, Pure Storage est arrivé à 32,47, effaçant le point d’achat de 32,07 tasse avec poignée pour une deuxième session consécutive, mais n’a pas clôturé au-dessus de cette entrée, selon MarketSmith. L’action PSTG a bien terminé à une entrée précoce de 32,57.

La société de stockage de données bénéficie également d’une forte croissance des bénéfices.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a commencé mardi en force, en plein essor sur le rapport sur l’inflation PPI. Mais les principaux indices ont reculé des sommets intrajournaliers, puis sont devenus mitigés suite aux informations sur l’attaque au missile en Pologne.

Peut-être que le discours inflation/Fed a changé. Mais cela ne signifie pas que les principaux indices ne peuvent pas atteindre la résistance, surtout après une forte récente course. Et, comme l’a montré l’action de mardi, il y a toujours le potentiel pour que la géopolitique ou d’autres jokers bouleversent une tendance du marché.

Le Dow Jones et le Russell 2000 ont tous deux dépassé leurs moyennes mobiles sur 200 jours. Le S&P 500 se rapproche de la ligne des 200 jours, où il a rencontré une puissante résistance le 16 août.

Le Nasdaq passe de sa ligne de 50 jours à sa ligne de 200 jours, mais a encore un long chemin à parcourir.

Notamment, l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RER) est juste au-dessus de sa ligne de 200 jours. Le Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE) se rapproche de ce niveau clé à long terme.

Bien sûr, juste parce que l’on peut affirmer que les principaux indices sont « dus » pour une pause ou un retrait ou un rebond, et le marché fera ce qu’il va faire.

Les géants de la technologie rebondissent avec le marché, mais ne sont certainement pas en tête. De nombreux titans ont atteint des creux du marché baissier la semaine dernière. La seule semi-exception est l’action Nvidia, qui a bondi au cours du mois dernier. Mais même le géant des puces travaille toujours vers sa ligne de 200 jours.

De nombreux secteurs montrent cependant de la vigueur.

L’énergie solaire, les réseaux, les fabricants d’électronique sous contrat et plusieurs entreprises de produits médicaux se portent bien. Il en va de même pour un certain nombre de puces, avec plusieurs autres essayant de s’installer. Une multitude d’actions liées au logement semblent intéressantes, des constructeurs aux fournisseurs en passant par les détaillants de logements.

D’autres détaillants ont l’air bien, y compris le stock WMT, Vente en gros de BJ (BJ) et Beauté ultime (ULTA). Les rapports de BJ jeudi.

Les entreprises de camionnage progressent, car les investisseurs parient que le pire est passé, ou du moins intégré, pour les stocks d’expédition.

Les biotechs et les assureurs-maladie ont fait une pause ou se sont retirés, mais sont généralement dans une forme décente. Les actions énergétiques se portent également bien, bien que beaucoup semblent étendues.


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Que faire maintenant

Les principaux indices semblent solides, davantage d’actions émettent des signaux d’achat et se mettent en place. Les données sur l’inflation ont peut-être atteint un tournant, ce qui laisse entrevoir la perspective d’un ralentissement des hausses de taux de la Fed et – peut-être – d’une fin du resserrement dans un avenir pas trop lointain.

Les investisseurs devraient donc profiter de la reprise actuelle du marché. Mais ils veulent être prudents quant à ce qu’ils ajoutent à court terme, compte tenu de la possibilité d’un recul ou d’une résistance du marché.

Ne chassez pas les stocks étendus. Méfiez-vous des actions qui s’écartent considérablement de leurs moyennes mobiles sur 50 jours, même si elles se trouvent dans des zones d’achat officielles. Ne soyez pas trop concentré. Un portefeuille axé sur stocks de lithium tel qu’Albemarle aurait été brûlé mardi.

Mais travaillez sur ces listes de surveillance, restez engagé et soyez prêt à agir.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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